老师好，第7题的LC为什么这样算？normal情况下，不是二分之Si❌Ai嘛

老师，请问下C选项说的这个内生性的模型风险是什么，另外外源性的模型风险是什么

视频怎么都看不了了？

老师第51题，为什么说bank和Canadianbond之间相关系数上升，premium反而下降？

无法观看视频

请问这道题的sigma是哪个公式？

老师，senior debt与各种风险因子反向变动的“negative correlation”被描述为“negative exposure”这样也可以吗？不太理解为何是负敞口，是因为风险因子上升会loss吗？

不会写～谢谢老师

解释一下cd项～谢谢老师～

幸存者偏差指的是只有那些活下来的基金才会被记录在指数中，但是这道题目并没有说这个基金倒闭了。而选择偏误应该指的是那些基金只会去报告那些正的收益，那些负的收益就不报告了，所以在选择样本的时候，用这种样本就出现了问题，我认为这道题目讲得就是这个，所以我感觉应该选择C选项。而且在投资这门课中，把幸存者偏差是归在了选择偏差之下的，老师说是样本选择偏差的一种极端情况