1、B怎么理解？请先翻译一下。答疑说历史数据计算VAR不会因为头寸变化而变化，这是什么原因？？ 2、怎么理解C中的单词pseudo，这不是虚假的意思吗？？？

以D为例，分布更窄了，说明尖峰肥尾，PL数据更多出现在尾部，是这样理解吗？

没有答疑视频，请逐项解释一下

没听懂A，麻烦换个老师再讲一下A

1、这个出自哪个知识点？ 2、这几种return的定义分别是什么，可以用来干什么？

1、这道题问得是估计GEV三个参数的方法吧？ 2、我看答疑有说有三种估计方法，但是答疑没有写得很清楚，请把这三种方法单独逐一解释一下。 3、这三种方法的任意一种方法都可以估计GEV的三个参数，还是每个参数都需要使用一种特定的方法？

视频和答疑对C的解释有差异，一个说是因为参数非参数都使用历史数据，所以不算优点，一个说使用历史数据是缺点。我怎么理解这两种解释？？

按照解析算出的数据与答案不一致，请老师详细讲解一下这个题目，相关知识点是在哪一章？

我算出来是负数，我看也有人说算出来是负数。是不是题目本身就有问题，请把完整的计算过程贴出来看看。

老师，针对这页笔记，我有3个问题：1.WCDR是 stressPD吗？2.WCL是根据损失分部分析得到的，跟违约相关性有什么定量关系吗？3.stress EL有什么用？感觉最终是计算Credit VaR