参数法算VaR其中包括什么方法，非参数法算VaR又包括什么方法？
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delta-normal的计算VaR方法是假设return是正态分布？
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那EWMA算不算计算VaR的方法？这题好奇怪 GARCH不是参数法里面的吗
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这题解析写的C is correct，题目写的正确答案是D，麻烦更正一下
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為什麼利率不用乘T=0.5 次方?
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What is directional risk?
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Why is lower pricing bound referring to maximum value but not minimum value ?
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如果是short position 是看future price rise = loss 嗎 ？
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Answer A please explain
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