金程网校论坛-金程网校智慧问答FRM Part I交流区



你还未登录〜

听歌而来，送我踏青云〜

参数法算VaR其中包括什么方法，非参数法算VaR又包括什么方法？

Putting VaR to Work 查看试题 已回答

delta-normal的计算VaR方法是假设return是正态分布？

Putting VaR to Work 查看试题 已回答

那EWMA算不算计算VaR的方法？这题好奇怪 GARCH不是参数法里面的吗

Quantifying Volatility in VaR Models 查看试题 已回答

这题解析写的C is correct，题目写的正确答案是D，麻烦更正一下

Estimating Volatilities 查看试题 已回答

為什麼利率不用乘T=0.5 次方?

Introduction of Binomial Model 查看试题 已回答

What is directional risk?

Hedging Strategies using futures 查看试题 已回答

老师能不能把B选项再解释一下

查看试题 已回答

Why is lower pricing bound referring to maximum value but not minimum value ?

Properties of Stock Options 查看试题 已回答

如果是short position 是看future price rise = loss 嗎？

Futures Contract 查看试题 已回答

Answer A please explain

Futures Market 查看试题 已回答

130/235 页

精品问答

登录金程网校

󰀂用户名或密码不匹配，请重新输入

两周内免登录

忘记密码？

直接登录：

注册金程账号

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

直接登录：

已有账号登录