老师这道题如果要算置信区间的话通过已知数据是不是不能算出来的啊
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老师，这个operation VaR 为什么要用100 000减去expected loss？老师上课没给过这个公式吧
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为什么这个里面加了无风险利率，图上这道题没有，这是用了不同的模型吗
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Bond A 为什么直接就用10/100 乘以他的pv了 这个 0。1哪里来的啊
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A为什么不对？那波动率不稳定用什么方法？
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convexity的正负到底是如何判断的？什么时候正？什么时候负？图像是什么样的？
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这道题利息折现的话n是不是应该是29？利息不是从1年末开始发行的吗？
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Why don’t we need to divided standard error of coefficient by 460 or 460-k-1 to calculate t statistic ?
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第一题说risk appetite不能以量化形式 后面又说可以 这两个点确定没有矛盾吗…
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UBS是什么原因导致他损失的？
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