请问老师，卡方分布significance 究竟怎么取？我发现百题答案上29题取的单尾0.025而31题直接用的0.05
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操作风险的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？这个公式在基础课上好像没有讲过？为什么还要减去EL？计算其他VaR值的时候都没有要减啊
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这题margin是一份合约的吗？感觉应该是两份合约的吧？
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思路 均值 方差
没算对 还是题目理解问题
到底求的哪一个波动率
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想问这道题详细解题过程，因为答案不太准确，老师只是提了方法。
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market-neutral strategy和equity-market-neutral的主要区别是什么？不都是将系统的系统性风险降为零吗？
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这里为什么等于1.98X？ 1.98是怎么来的
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exchange 和otc属于CCP吗
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