老师说用到t分布的两种情况的第一种，是题目给了S方，则用t分布，能不能举例说一下这种题目的表述方式，如何表述S方？
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梁老师用这个图来讲在什么情况下应当看涨或看空一个资产，但是有个问题没有解释，为什么现货价格在上，期货价格在下呢？期货价格不会高于现货价格吗？
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请问此处500个模拟数据，求95%的VaR值，为什么是从大到小排序后的第5个数据就是这个值，难道不是500*0.05=25个数据吗？
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老师好，我之前提的这个问题，这位同学的回答对吗？请老师帮忙看下，谢谢。
如果之后有同学来回答的，还请老师也要看一下，解答的对不对需要吱个声，谢谢。
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请问老师为什么指数分布和泊松分布共用(lanmuda)
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第一张图是风险偏好，第二张是风险中性，第三张是风险厌恶。
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1000次的simulation trials. 99%的VaR为什么是指找the tenth worst loss？如何计算？
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example3中的计算原理是什么？老师讲的不清楚而且还算错了？
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为什么PACF的AR是sharp cutoff，AR是 gradually decay?
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为什么特征根小与一才是协方差平稳呢？
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