老师，我问一下凸型不是随着收益率的增加，斜率是由高到低吗？我画了好几遍，还是我有点迷糊了，为什么你说斜率由低到高呢？你是随价格由低到高，还是随收益率由低到高，我觉得你这门课讲的有点快，谢谢老师。

老师，我不太明白这道题的w1+w2为什么不等于1。两个构造一个，不是权重加总等于1吗？还是我没理解核心思想，谢谢老师。

老师 建立copula是为了得到变量之间的相关系数 那金融危机发生时选择厚尾的t-copula的原因是指 厚尾的情况下变量之间的相关系数高的概率会更大 更符合金融危机背景吗？然后再根据这个相关系数去推断发生的损失会有多少。

老师，这个题目你写的2.5，3.5，4.5是怎么算的呀，特别是4.5。还有你算价格时，为什么没除风险溢价值呀？谢谢老师。

您好，关于CAPM假设，第一行是否为‘hold same market portfolio and risk-free rate’ 而非‘hold SOME market portfolio and risk-free rate’.

您好，请问为什么收益率高的价格低，即收益率与价格成反比?

您好，这里说stress testing是looks at the present period而构建scenarios的，但是在做note题目中说压力测试的缺点之一是not necessary use current economic condition，请问这两个版本不冲突吗？

561题为啥是a，delt衡量的不是absolute change么，为啥这里是percent change

老师你好 在一元线性回归中 用最小二乘法计算系数b时 所有的题目都把X和Y的标准差表示成sigma，但是这个容量为n个点的样本实际上是从总体里抽出来的，既然如此的话，这里的X和Y的标准差是不是表示成样本标准差更准确一点呢？

麻烦老师，能给出这道题解答过程吗？