在计算risk premium的时候，是用最终收益（end up return）减去预测收益（forecasting return）?还是用较大值减去较小值？
APT中的RETURN应该不是计算绝对值吧？
已回答
b答案错在哪？能解释下吗？
查看试题
已回答
视频说survival probability是存货到现在的存活率，这是什么意思
已回答
答案为c，但是2里面说峰度为3的时候不能假设为正态分布，是否答案有误
已回答
老师您好
请问rolling the hedge forward
是看每一个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断;
还是看叠加的全部每个期货价格变动不等于现货价格变动, 来判断?
谢谢老师!
已解决
老师您好
请问这里, 为什么都是提前一个月对冲掉, 再roll ?
提前一个月的目的是什么?
谢谢老师!
已回答
第134题，用二项分布计算概率，但该6题为多选题，为什么正确率也是25%
已回答
习题册125题，和130題，为什么二项分布和柏松分布是趋向于正态分布，他们不是离散变量分布吗
已回答
