为什么不能选B呢
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我理解的是最右边的边际概率是F(X)，最底下的边际概率是F(Y)，条件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；结果和老师的一致，只是表达不一样。想请教一下，思路上的问题？
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老师，最后一问我算出来是0.98和讲义上不一样
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P（s，r）小于0 是啥意思？为什么视屏里面就直接给出来当已知条件呢？
如果按照forward rate =futures rate —1/2标准差的方*t1t2 future的价格不是大于forward吗
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老师，对这道题有几个问题想问问。
1）interest rate factor 的计算，我在题目里没有看到是growth rate，GDP是用的growth rate，所以我不确定这个地方对计算是否有影响？使用的factor似乎不是一类的。
2）firm specific的计算在这个model里的计算我不是很理解。
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老师好，ir这个指标是否是用来“预测明年”的主动管理超额回报率？因为分子是用两个预期指标相减？谢谢～
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知道上一个交易日libor是5%.计算三个月要支出的，不用考虑复利方式吗。为什么直接乘以2.5%就行了
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这里固息债的利息是怎么算的，每半年复利吗？9-9那一页写的是支付固息每半年复利，和这个题有什么区别
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自回归条件异方差模型arch
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3.12的b问为什么z是-3.09而不是3.09按照我自己的方法算出来不同请解释一下
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