老师请解释下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一个参数吗，难道Var(2x)=x^2*Var(2)吗
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一元线性回归中，使用t检验式，采用30个样本计算时查表自由度应该查28还是29？如果是假设检验u采用t检验时，还是采用30个样本，查表自由度时应该是多少？
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可以讲一下，coskewness和cokurtosis的知识吗
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这里的A选项的样本方差是有偏的吗？
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为什么久期能分析债券的敏感度？为什么久期越大利率敏感度越高？
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老师，APT模型既然是用来找到套利机会的，看两个市场是不是针对同一个产品有不同价格，也不在乎这个产品的理论价格。这一些是怎么做到的呢，这个和APT的多因子模型的公式又有什么关系呢？难道就是简单的用眼睛在两个市场间看吗？
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两年期即期利率为5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是这样吗？
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您好，为什么选C不选B
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我记得前面不是讲对冲不能带来收益吗？
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