既然总体的均值等于样本均值的均值，为什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
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这151页讲义上的谱风险措施没看懂讲的是什么意思？
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自协方差公式中的t周琪老师说是从t开始，高云老师说t表示数据的个数，到底哪个对？？？？
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你好老师，这个计算器按到6.4，I/Y以后怎么求PV，直接按PV，然后按=吗，没有结果？
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这个用到什么公式？
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请求杨老师回答，原版书上3.9的C 和 D 怎么做呢？书上没有解答😔谢谢杨老师
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请问这道题的2，理解为评估同时发生多种风险的地方，事件。那这不是符合Reverse Stress Test的意思吗
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老师，请问68页第四题怎么按计算器呢？无论什么顺序，我按出来的答案都和书上不对。另外，nCr 这个功能键算别的组合貌似可以，但输入3, 2nd, nCr2, 得出的结果为什么还是3而不是6呢？
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这个正常的图，怎么解释futures price随着到期时间的增加而增加
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请问volatility是既指方差又指协方差吗？这题直接理解为协方差去做的？如果既指方差又指协方差，那如何去判断呢
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