为什么担心利率上升是做空期货?感觉应该是做多呢
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第一张图是风险偏好，第二张是风险中性，第三张是风险厌恶。
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峰度比较的是尾部极端值的大小还是比较发生尾部极端值可能性的大小？
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第四章78题中查表N（0.2051）我从正态分布表中查出0.5987，与书中0.5812不一样，这个怎么计算出来的
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Var=波动率*分位数*price
请问这个公式在哪出现的？
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老师您好，这道题里 tracking error 在基础班和强化办的讲义里面都没有提到下班标准差啊？为啥这里老师说用下半标准差呢？
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老师您好，这里还是不明白，已经得出回归的斜率为3了，为什么还要证明3不等于0？
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老师，方差的定义式，直接除以n，是不是默认了数据是等权重的？
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请问这两种记哪个啊
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TR中的return是实际的那sharp ratio公式中的return呢
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