时间序列那里的步骤不太理解AR是用来看是否有random walk然后MA是用来看是否是white noise吗？先去去trend seasonality然后看是否covariant stationary如果不是的话考虑random walk 用AR 就这几个步骤不太确定是不是对的可以麻烦老师详细说一遍吗
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老师你好 这边想请教下 option price这一个点，option price不是客观决定的在市场上卖方会收取的价格吗 这里怎么用 max（St-K,0)来表示呢，max（St-K,0)不是指payoff么
Valuation and Risk Models
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你好，老师，关于计算器有几个问题。
1负号怎么打？打-3 是3,- 还是-,3 还是-,3,-
2 Pv这里为什么是负数？
3这个结果对吗？我算了好多遍都不是这个结果。
Valuation and Risk Models
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老师第一题怎么做呀
Financial Markets and Products
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为什么c不可以呢？
Hypothesis Testing
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自由度为什么这么算？在讲义里面哪里有说？我找不到了
Quantitative Analysis > Probabilities > Random Variables
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D选项没有说独立 也对吗？
Quantitative Analysis > Probabilities > Random Variables
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这道题题目什么意思？ 读不懂
Quantitative Analysis > Probabilities > Random Variables
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老师您好，我问个问题噢，目前我做到了VAR这块的题目，例如照片最上面的一道题目，我可以说它5%的概率下损失at least10m，反过来为何不能说它95%的概率损失less than10m呢？还是说D选项过于绝对，它用了will incur呢？如果说它换一种说法改为can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day这样就正确了吗？正如我所提供的第二张照片红笔框起来的。
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老师好，我想问一下，画红框的p为什么等于0.015呢？
复习模考
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