亲爱的老师，938题的置信区间是95%噢，答案上怎么会*2.33嘞，应该是1.65吖。我算的结果是3.068。
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图1 white noise 为什么autocorrelation必须为0？
图2 aggressive mean reverts 什么意思？
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图1中 Vt=t* δ^2，δ是谁的标准差？公式如何推导出的？
图2中标黄色括号中的为0，为什么就是random walk？
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log r为什么不是=ln（Pt-Pt-1/Pt）?
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为什么是99.99％呢？对应的不应该是99%吗
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为什么是9.49％呢？s不应该等于9.49吗
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为什么是9.49%呢，s不是应该等于9.49吗
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为什么是9.49%呢，s不是应该等于9.49吗
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多因素模型中，E(Ri)是expected excess rate，是什么意思？？？预期超额收益率？？？但是视频中老师将其称作为预期收益率，那么Ri又是什么呢？？
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我记得这个案例就是因为国际原油价格大跌，市场变成backwarding，才导致MG公司巨亏的，那么第三个选项，说backwarding是盈利的。这个选项为啥是正确的啊？
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