为什么一定是1而不是234呢
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老师老师 这第二题 我根据上面的Professor note做的
他说如果需要对冲的头寸的DV01小于对应的对冲工具的DV01 就应该做空头 所以答案选了B但后面的答案是A
到底哪个对呢
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老师老师 能解释一下什么是KR01吗
看了书看的不是很明白
然后还有这第一题
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老师您好，请问为何在例题中固定利率的计算直接使用6%/12,而在额外拓展的例子中使用图片下方的等式来计算每个月的固定利率而不是仅仅使用半年利率去除以6来计算呢。
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老师，这两道题中的null hypothesis应该都是双尾的吧？怎么区分单双尾？如何判断题目中的原假设是什么？有没有什么关键词？
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为什么说在有截距时 亚变量要少一个？和截距没什么关系啊？
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liquidity risk 中说的variation margin payment 是什么意思，不是initial margin才要交保证金吗？
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这句话怎么理解？是在协方差稳定和白噪声都要满足的情况下可以用这三种模型来模拟时间序列？
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最后一步=2，为什么能说明均值负归？
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