操作风险和压力测试老师讲的特别水，讲课没有逻辑，停完云里雾里

这题我理解就是让连续复利和按年计息的收益率相等来算对应连续复利的R。先用（1+7%*72/360）得出收益率，然后列式e^(R*72/265)来算R，但是这样算的不对，请问错在哪里？

这里不应该乘以2吧，这里不是F0.5么，F0.5应该是不要乘以2，按理说F1才要乘以2，F1.5应该是乘以3，F2乘以4这么算吧？

这里求dirty price为啥不用clean+AI的公式来算？我算出来贴现没错是1082.6319，AI按30/180算是7.1111，加起来是1089.7430，和答案有一定误差

这两种方式如何计算损益

请问c选项，超过110才in，那回头又跌回110以下是不是又out了？ 那一个put，S得低于K才赚钱啊，所以这个选项怎么弄也没法赚钱把

还是现金流，希望类似的题都能讲清楚。请问这么理解对不对：投资人A买了面值1000的国债，所以现金流入，fv为正；A在期初要把钱借出给衙门，所以现金流出，pv为负；同时，因为A借钱给衙门，会定期收到还回来的利息，所以现金流入，pmt为正。这样理解对吗？

希望能把现金流讲清楚，不然基础不牢做题白做。请问这么理解对不对： A发行面值1000的债券，目的是向B借钱，所以现金流出，fv为负；A的债券买了个好价钱，借到了钱，所以现金流入，pv为正；同时，因为A借到了钱，要定期支付B利息，所以现金流出，pmt为负。也就是说，pmt和fv都是同向，但是pmt和pv永远反向。是这个意思吗？

这里6%是怎么出来的？

这里在欧洲美元期货价值和利率为什么是反向关系，是由于报价公式1000000*（1-R）来的么？ 当forward value ＞future value时，怎么就推断出forward rate＜future rate？ 为什么future price偏低的时候future rate就偏高了？