这里的d选项，计算出来的统计量比较小，只能说明它是不显著区别于零的，但是为什么说不显著区别于gamma1呢？还是说这个假设检验的原假设就是gamma4=gamma1？
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圈出来的这里，为什么是白噪声就用MA模型？
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圈出来的这句话该怎么理解？
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老师好，increase in leverage是不应该衡量信用风险的一部分吗？为什么属于事间风险？
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老师好，请问一下APT模型的作用是什么呢？能否用以下例子去理解：现在有两个投资组合产品分别为A和B，倘若用APT模型的公式算出该两个产品的expected return都是一样的，但这两个产品的在市场上的价格不一样，我就等于是通过了APT模型识别出该两产品存在套利机会
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老师好，请问单/多因素模型与APT模型是什么关系呢？我看单/多因素模型都是归为了APT这一章节，是因为单/多因素模型是属于APT模型吗？
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老师好，如一公司通过其设立在海外（如开曼）的发债SPV进行发债，如何从其发债说明书中确认其母公司是否提供担保，是否属于GUARANTEED BOND呢？还请您举例几个例子说明一下。谢谢。
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老师好，Corporate Trustee是否是公司债券发行前对债券进行评级的机构，如FITCH SP等，那么这个时候他们会对此笔公司债的应用风险进行分析和判断，我理解还是需要调查清楚企业的信用风险的，而不是像您课上所说，只负责合约约定的内容而不再进行尽调，还请您在详细说明一下，谢谢。
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这里我觉得应该是t平方乘sigma平方，为啥是t乘sigma平方
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讲义26页混合分布 两个正态按0.5混合后变成了偏态，是怎么混合的？线性还是非线性？如果是线性的话，前面讲两个正态随机变量的线性组合还是正态随机变量，所以是怎么混合成偏态的？感谢
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