蒙特卡洛模拟所用的数据不是用计算机生成的随机数吗，那bootstraping所用的数据就应该是伪随机数，不是市场上真实存在的数据啊，难道说bootstraping所用数据的总体不是蒙特卡洛模拟生成的随机数吗？
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这个题干不是要求不想卖出portfolio吗？为什么还选A？
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这个最前面0.1哪来的？为什么后面beta×的是差额？
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为什么insurance不在hedging的范围内啊，那insurance在什么范围内和hedging的区别是什么
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我觉得这一题的解析是有问题的，题目问的是“哪一个最不可能描述双边结算的场外衍生品交易的问题”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本来就不是OTC derivatives market里面会出现的问题啊 选D说不通吧
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如何用金融计算器算PV
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怎么判断price是求pv？
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老师，D选项也同样用F=e rt这个公式去推得吗？
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老师好，如图所示，请问如何理解此处说到的银行需要为EL设准备金呢？之前正课老师提到UL才需要资本金去覆盖，我知道资本金跟准备金有所不同，可是当时老师还提到说EL是会在日常经营过程当做成本融入到日常经营的收费当中的。所以不太理解这个准备金的作用。
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老师好，请问应该如何理解porfolio granularity这个知识点呢？方便举例说明一下吗？
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