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我记得之前的题目标准差都是有standard的为什么这里不是方差

Hypothesis Testing 查看试题 已回答

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Hypothesis Testing 查看试题 已解决

futures rate = forward rate+ 0.5×σ^2×t×(t 0.25)这个公式不是说明futures rate一定大于forward rate吗？

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关于C选项，在银行贷款业务中，分层对贷款负责，主办客户经理→支行长→分行主管行长→分行行长；审批流程不同的授权，信审经理→风险审批负责人→风险管理委员会。这个选项是正确的吧？

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老师你好请问一级能考这种题目？

Hedging Strategies using Futures 查看试题 已回答

金融衍生品，既可以说是风险缓释，也可以说是风险转移？

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Standardization 标准差是否需要除以根号n呢？

高等数学 已回答

time horizon如何理解？

Simulation Methods 查看试题 已回答

衍生品对冲，属于风险转移还是风险缓释？

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线性回归要求必须服从正态分布吗？

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