第338题，二月份期货合约的价格可不可以用铅笔写的那个式子算，得5.72，与答案的结果有些许出入

这种类型题目能否用金融计算DATA，STAT计算出σX，σY,r相乘计算

如何得到“投资者可买入100份合约对冲风险”？

FRM一级练习题，94，题目里面的highly correlated with 应该理解成正相关吗？为什么答案是A

这道题A和B怎么选

第四点forecast for asset returns要一致是指的utility maximization这条假设吗？ 第五点里面return distribution has no skewness对应是EF的哪一条假设？

C选项怎么理解

如何理解failure to minimizing losses is not necessarily a failure of risk management

62页，最后一题，半年派息，上半年派1，下半年也派1吗，那下半年派的不用减去？

61页 大U和大I是现值吗，前一页老师不是说u还百分比形式，没有现值？