老师,这样理解正确么: 对冲等式右边两项的符号是相反的,因为之和为0,但是不用判断哪个正哪个负,直接算出对冲数量,再根据题目判断对冲方向
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47题，怎么判断出vega 大于0，theta 大于0的？
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37题，如果有gammanegative ，delta negative，是不是选这个选项？
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老师 这道题（365题） 根据call 和 put 的收益图像可以看出波动率增加 call的value比put更大啊 那应该选A呀
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通过capm算出来的erp难道不是理论值吗 为什么还要和capm比较
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老师 我想问一下 风险管理委员会 监督委员会 薪酬管理委员会 风险顾问 这四个分别都是属于董事会的还是属于管理层 他们四个中 有哪些需要具备专业能力
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这个第六题为什么考虑债券组合复制？题目里貌似没有相关字眼呀。只说三只债券半年后复习一次，再过半年到期
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upward趋势下，为什么f大于z？downward趋势下，为什么f小于z？
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请问老师该题课件写mean reversion VAR是递减的，为何该题选择D项，不能确定偏大还是偏小呢？
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