netting为什么说是一个“measure to protect members from losses ”？

老师，偏自相关系数为0代表着什么？

老师，问个问题，协方差、异方差、同方差、自相关系数和偏自相关系数分别用在什么场景？

老师，这道题是不是默认正态分布?另外，均值为什么是0？分母为什么是标准误而不是标准差？

老师，检验显著性为什么是斜率项-0/SE？

老师，yt-1是滞后项，et-1是随机游走项，是吗

老师好，请问如何理解这句话“barbell benefits more from interest rate volatitlity than does the bullet portfolio”,是否因为barbell的凸性一般比bullet高，而凸性的特性是涨多跌少，当yield变化幅度更大是时，barbell就更能发挥凸性中涨多跌少的特性吗？

老师好，关于如下结论“当bullet portfolio和barbell portfolio的久期相同时，barbell的凸性会比bullet的高”我能否这么理解：引用修正久期公式∑Wt*t/(1+y/m)和修正凸性公式∑Wt*t²/(1+y/m)²，修正久期的大小主要由t决定，修正凸性的大小主要由t²决定。此时barbell与bullet的久期相等， 可是当要比较两者的凸性时，barbell中远期债券的凸性会变得非常大(因为y远期t本身就较大，那么远期t²就发挥了很大的“威力”), 使得barbell的总凸性超越了bullet

老师我知道B是选项，但还想知道D为什么错了？

老师，想到一个问题，协方差平稳和同方差是类似的概念吗？