fully integrated和fully segmented的情况是不是写反了

A并没有说只投信用债吧？crossover sector而已啊，分散投资不正好有diversify效果吗？

老师，为什么model risk 无法消除，在DB plan

为啥这里的公式不带correlation?

老师stratified sampling不是lower cost吗

那为什么不能用 beta= correlation*sigma(asset)/sigma(global market) 这个公式来算beta?

盲区…为啥选A

老师这个题不懂，为什么选C

Q2,75million和1.04是乘的关系是什么逻辑来着… 这个地方有点理解不了为什么要乘1.04，因为本身就买了75million，乘这个系数是干嘛来着

这个回答很牵强。接近和大于是两回事。portfolio2再接近也是小于money duration asset啊。