Q1中，关于Pure indexing, Enhanced indexing还是难以区分，收益上Enhanced indexing也未必一定更高吧，万一经理水平不行呢？所以只能通过管理费来判断高的那个是Enhanced indexing吗？其他指标也很相近，因为Enhanced indexing本身就是小幅偏离。

还是不太理解hard hurdle with catchup。怎么理解soft hurdle和hard hurdle下都追赶100%的差别呢？

请问这种计算题，我就填写一个结果是对的，能得全部的分数吗? 还是必须要加个过程？

这里有两个变量的估计，为什么就成了敏感性分析，而不是情景分析？

老师 mock这个题不对啊 上一份mock也是说sor适合于小定单，冲刺笔记也这么写的。这个到底应该怎么理解呢？

老师，请问第四题，只回答为什么应该提升股票比例是不是就可以？答案里还包括了为什么要减少债券，这部分是必须的吗？

老师，请问第二题，我是用短债除以外汇储备得出大于100%，和答案是倒过来的，能算对吗

ARCH 为什么不是depend on recent history "and" shock? 这里Or明显错了吧。。。

第二题为什么segmented情况下的sharpe ration用的0.36，而不是通过ICAMP模型计算E(r)=3.1+0.58*(7.2-3.1)=5.48%，再计算分割市场的sharpe ratio=(5.48-3.1)/14=17%呢

第三问，这个分析师以ipo金额为bonus，但是他给的研报是上市后的买入推荐，这时候他给什么推荐结果其实已经不影响他的奖金的吧，为什么还认为违反独立客观性呢？还是说只要兼职分析师和投行就认为不行