天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1492提问数量:40156

第一题第二问,DTS = duration times spread, 长期债换成了短期债,duration下降, 但短期的credit spread上升, DTS确实有可能没有下降不是吗?所以C错在哪里?

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“同学您好 你的理解是错的。 他想借REAL,但是借钱的成本太高了,所以他就借JPY,然后进入货币互换,换成需要用的REAL。”老师好,这是看其他老师回答疑问的话,那既然这样的话,我需要的是real,那么收的应该是real,支出的是yen啊,和题目正好相反,请问我哪理解错了呢?还有这种题目怎么判断哪个是支出,哪个是收入呢?

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请补充说明下作答时,哪些是关键内容?

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高通胀货币贬值,所以资金从挪威流向日本,这里不用考虑后续挪威加息,利率升高吸引外资对吗

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老师,上次我提问,您给我举例是A国利率曲线不变,B国bear flatten。如果B国bear steepen呢?B国应该怎么操作?理论上也是降久期,还是收浮动支固定?如果是这样的话,怎么感觉又跟冲刺笔记上借低投高不符了呢?B国长期利率上升,我不是应该投长期吗?不是应该收固定吗?

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第5题,从经济学公式X-M=(S-I)+(T-G)来看,如果经常账户赤字增加,不是意味着该国投资大于储蓄,或政府支出大于税收么,那么整体环境应该是好的,应该有利于资本的流入吧?为什么答案是反过来去赤字减少或盈余的国家呢?

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老师这道题为什么没有视频讲解?

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老师为什么这道题没有视频讲解

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老师我想问回答这个rebalance的range,能不能从cost的角度来回答呢?5.5M的账户赚的钱是要交税的所以rebalance的range更宽,3m的TDA是递延账户赚的钱不用马上交税所以rebalance range更窄?

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这个模型讲的不是预测股票收益率吗,为什么债券的也能这么用?

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