天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1498提问数量:40292

印度实行宽松的货币政策,将会降低印度的利率,根据 forward rate bias, 低利率国家未来会有forward premium,不是印度卢比升值吗?短期是卢比要贬值的 但是长期卢比要升值的 题目也没说短期啊?那根据 forward rate bias, low yield currency 不是forward rate premium吗?

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laoshihao

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老师,第四问,题目里这句话能说明AI可以忽略不计吗?Gem Insurance has sold $100 million of five-year US Treasury bond futures that are expiring soon. 快到期和应计利息有木有关联

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这里的market factor return =0.55% 是否可以看作benchmark, 然后manager1的performance是低于benchmark的,manager2的performance是高于benchmark?

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最后一问可以详细解答一下吗?比如 如何确定一个factor是不是rewarded factor,为什么momentum factor在答案里就不算rewarded factor了?

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Q2:我想问这个汇率的变化代表的是欧元升值吧?

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Q2,collar策略是S-C+P,本身是含标的资产的,标的资产就是策略的一部分,但是bull-spread和bear-spread都是纯期权策略,在计算盈亏时为什么要考虑标的资产呢?

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我的理解是像解析这样分析明明是脱离题目描述,在用知识点直接套答案。题目里的描述(最后一段)说的重点是no longer indexed to inflation和投DB plan的雇员年龄变年轻。因此根据这具体描述,我的理解是B或者C,因为它们更强调可能产生更高收益(雇员年龄变小,也说明他们能够承受更多风险来获取更多收益),而不是A(A没有体现题目描述的情形)。这样不才是根据具体对象具体分析吗?请问: 1,我这么理解有什么问题吗?2,选项A是怎么体现题目描述的情形了?

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这题能像上一道题判断allocation只通过看表格里给的数据就能判断吗?还是必须要每一个具体计算之后才能判断?

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第4问,Type II,III,IV liabilities都是啥?

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