26题c选项求详细解释 答案没看懂

第35题 key rate PVBP我看讲义上划掉了 这个是考纲必须掌握的吗？

fixed income的casebook2010-2018年哪些题不用做呢？

2012年上午题，Q5，D问，Tobin's q是什么指标，请老师讲解一下。

员工离职后，原雇主还需要在其退休后支付退休金吗？

請問為什麼spread risk 跟 default risk 都會受到宏觀經濟影響，為什麼老師在上課的時候會區分macro 跟 individual risk 的分別呢?

請問 "take a long position in bond futures in the steeper market and a short position in the flatter market" 如果我short futures是不會有現金流入去投資futures in steeper market。如果是這樣的話我直接透過 margin 去 long treasury futures in the steeper market? 這樣就不需要做inter-market carry trade 了。 謝謝

請問在這個inter-market carry trade 例子中， 單單做intra-market carry trade 的 return 是比較高的，而且不需要承擔匯率風險，為什麼還需要做 inter-market carry trade呢? 謝謝

先导课portfolio management中11-88中，AA的应该为（Rb-Rf）？

关于dollar duration 有个疑问。DD=Duration*Price*1bp yield change。同时我们知道duration 是连接price和yield的斜率，而且为负相关；比如这个公司change in price=-Modified duration*delta yield＋1/2*convex*delta yield^2。所以dd里为什么不是-Duration*Price*1bp yield change呢