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CFA三级
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历年上午真题,Trading 2014 B 第二问;为何Fixed Income的Volatility增加会导致Corridor变窄呀。变化率增加了,corridor如果进一步收窄,那不是使得portfolio要频繁地去进行rebalancing么。。。贵呀。。。
已回答老师,请教下riding the yield curve,有点忘了,讲义里面说 when price is upward sloping,buy long term bond and sell short term bond 还有就是useful when yield curve stable and relatively steep。 是不是只要满足后者就行了,比如投资期三年,买了五年债券,卖掉的时候用的是YTM三年的数据折现的?当利率上升时。
已回答老师,百题的时候纪老师说过bubble由五种情况导致: 1)herding, 2) regret, 3) overconfidence, 4) self attribution, 5) confirmation bias 想问下后面三种是如何引起bubble的
已回答精品问答
- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
