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CFA三级
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课后题reading24question25,答案里面分析到借外币libor投资us bond,但是如果借外币投美国市场,这样如果外币贬值了,我们可以通过换汇赚得货比差价,但是最后的return是以外币表示的。但是问题里面写的是us dominated的portfolio
已解决这里的asset base 与spending needs 的比例应该是多大算是比较大呢?还有这里的asset base 应该可以加上考虑房子等不动产吧?所以asset base不等于TIA对吗?
老师,你好,R28的第二题为什么是value导向的呢?因为感觉题目中的strong growth potential 和 attractive relative valuation有些冲突呢!
如果money duration相等即可immunization,请问下老师,我这样理解有没错,如果pv asset 小于 pv liability 但仍然money duration 相等 这样也算immunization吗 因为若pv asset小于pv liability ,我asset cash flow yield 大于 liability cash flow yield 在未来资产以高于负债增长速度增长应该也可以做到immunization吧?
精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?