第六题，为什么风险要乘以（1+该国收益0？

这道例题里给的correlation是什么作用？另，这里的correlation(A,B) 为什么不等于 COV(A,B)/(σA*σB)？

这题为什么选A呢

default correlations的影响和意义给讲讲吧？谢谢

Q1，security level这个怎么解释

trading cost不是减去decision price？

第二问，paralell shift不是duration就够了吗，为甚要effective duration啊

所以第五题，关于fixed income部分是对的，对于衍生品是错的。这样吗

老师好 请问这个quantification planned goals 的定义是只需要有金额就可以了 还是金额和时间都得有啊？

老师，1）option画图的时候，什么时候需要把货币的long/short一起画进去，什么时候不用？我看有些题下面回复老师画图是画的，有些不画，得出来的形状都不一样 2）在重叠画图得到最终的图形的时候，比如A. 一个向上的线和一个平行的线，得出向上的；那B. 两个向上的线和一个平行的线，肯定也是向上的线，但是和刚才A得出的倾斜度一样吗？ 还是更向上一些？3）同理两个平行的和一个向上的会得出什么？4）两个向上的一个向下的和一个平行的，会得出来什么呢？我看期权画图应该最多就是4条线同时了吧（3个期权叠加一个holding）， 能否画图确认下。