Mock1 Q4的C问 紧缩的货币政策不是会导致利率升高吗？为什么这里写lower nominal rate？

Mock1的Q2 B问 在罗列planned goal的时候我把“funding his and wife‘s retirement 写成 pay for the expense in excess of annual retirement payment 是否可以？ 其次，我还写了一点maintain the purchasing power，这个是否可以呢？这个是原文里有的，但是答案里没有。

你好，如果large parallel shift呢？

你好，在multi - liability中，需要portfolio convexity cover负债convenxity，然后convexity尽量小。这道题答案里直接拿portfolio duration (7.11)去跟负债的maturity比？这没法比吧？

你好，immunization不就是让价格风险跟再投资风险，也就是duration跟investment horizon相等，这个题里何来在immunization之后还有reinvestment risk? Coupon无论大小都已经被immunization了啊

原版书课后题R23第7题，计算futures每份价格的时候为什么用50而不是250呢，50是现货指数的乘数吧

老师，学习过程中记得有些地方是两个资产的corr高risk小，有的地方是corr低risk小，老师可以帮忙辨析一下吗

老师，第四个case第一题，怎么看出来 high SLR？

第二题 B选项 为何利率和信用利差反向变动（变化相互抵消）那么经验久期是比有效久期更小？

这个公式不管是调整贝塔还是duration，红圈的位置， 1.如果是futures ，有些题目是单价乘以m倍数，有些是market price of ctd bond。 2. 如果是swap，有些不用除以 100，有些除以100。 这个好乱，有点搞混了，怎么区别啊。