Comment1为什么不对～

inflation adjust bond的volatility of return比fixed bond是高还是低

你好，这个total benchmark return和sector 2的benchmark return不应该是一样吗，为啥有两个BM?

你好，请问如何根据题中信息也就题眼判断是用brinson model还是精确计算（横轴=RB)?

老师，根据PPP 汇率之差等于通货膨胀之差 根据IRP，汇率之差等于利率之差，对吗

预期效用公式，冲刺笔记写的第二项系数是0.5，casebook中册78页2018年资产配置第一题写的是0.005，其他地方都一样，这种以哪个为准，怎么理解呢？

老师，risk reversal+ long stock= long collar S-C+P。那是long risk reversal 还是short risk reversal啊？分别是怎么构成的

原版书课后题r20 第20题，我用curve shift 乘以 每个portfolio 的 pvbp，然后加总，算出来2的数字最小，这个如果用计算的方法，应该选最小的吗？

押题下午题17，升水不是应该买近卖远吗？

麻烦详细讲一下第27题，谢谢