请问没有GIPS的课后题讲解吗

老师，tracking error从大到小的排序为：stratified sampling, optimization, full replication，对吗？

老师好 请问prudence bias是不是就是conservatism bias?

老师好，冲刺笔记下册 68页 股指期货 缺点里，有一个基差风险，说的是如果 期货价格跟现货价格变动不一致，那么投资组合就不能完美的跟踪基准，不太理解

不接受惩罚不应该是进入panel环节吗？

你好，9宫格不是hodings based approaches，这里不是问return based么为啥还用6宫格。还有mutually exclusive和exhaustive不是strafiled sampling的知识点么。return based有说过这俩个特性吗

这个题讲的pearson和spearman rank在哪里有讲过么？好像没什么映象，是代表什么的呢？

你好，这道题完全没逻辑了。是考冲刺笔记77页关于如何识别基金经理投资风格的考点吗？还有哪些地方需要return based和holding based来着，我记得有好几处（不仅equity)? (2) 为什么large cap 到58%， small cap 到32%就不是large cap style了？ (3) 33% vs 45%的quartile说明了什么，这里为什么会用到quartile? (4) Growth style里的return based reason怎么理解？

这里为什么说这个composite还是discretionary的呢？题目中说Gano is concerned, however, that this restriction may limit investment manager freedom going forward，这不是说将来会限制基金经理的操作么？

老师能解释下这个题是什么意思么？这里有几个问题： 1. swaption colloar是什么呢？ 2. 这个题不是说预期利率要上涨么？上涨的话不是应该要pay fix receive float么？而选项B是receiver swaption,为什么是正确的呢？