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CFA三级
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练习册上册 2014Q1 的C问和D 问 关于C问: 我可以直接说“ To retire in 4 years, they would need to increase the equity allocation in their portfolio to draw a higher return and reduce the university tuition fund”吗?我没有像答案这样计算出准确的数值,还有答案写的是减少生活开支,那么这个给女儿的学费算是生活开支吗? 关于D问: 计算完了realized capital gain不要继续算unrealized capital gain吗?total return是79800,剔除掉interest等三个应该还剩下unrealized capital gain=7182,我求出来它的Tecg应该是15.7%这样,可是答案没有算?
练习册上册 2014Q1 问题A 除了答案罗列的几点外,我还列了一点原因:The couple work in the same company, in which case their human capital and financial capital are closely related. It is not good for the family because once the company goes bankruptcy, the couple would lose all their salary income. 这一点可以写吗? 另外,今年的risk tolerance有明确说是risk willingness还是和以前一样是risk willingness+ ability吗?
精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗