ldentify the company that is most appropriate for Cho to recommend tothe fund managers。请问考试时是否需要解释为什么选C公司？

请问为什么liability有自己的利率变化，与assets、equity的利率变化不一样吗？

老师好 百题case5 Gari 第4题, 知道要sell call buy put 但是不太清楚什么时候ATM 什么是时候OTM 为什么不是ATM 它很有信心这个volatility回下降啊 谢谢

老师，请问Mock2上午第6个question，Lauren Winters呈现了status quo bias还是conservatiam bias ？这两个bias怎么区分呀？

例题80页请老师讲一下第一题是问的roll down return，为什么要计算yield income

这里a和b怎么区分？我觉得好像选b也行

第三问里面算损失的0.5是不能要吧

老师，第二问帮忙解答一下

请问statement 3 为什么不对是不是没有提到在68% of the time 里面有75%概率这个Portfolio的结果是负数

请问这句话关于Factor approach 怎么理解？是要取通胀这个因子， 为什么不是Long TIPS short treasury bond呢？ “Inflation. Going long nominal Treasuries and short inflation-linked bonds isolates the inflation component.” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 1 Behavioral Finance, Capital Market Expectations, and Asset Allocation CFA Institute This material may be protected by copyright.