天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2421提问数量:55312

原版书31页,step5中,S(b^1)的算式为什么是√(mean square errer)/√(variation of  CAPEX)即3.459588/√122.640?这个计算公示是如何推导的?

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老师,第14题答案最后说CFO不受影响,这句话不对吧。CFO的调整额度=(contribution-TPPC)*(1-T)或者(TPPC-contribution)*(1-T),折现率变化,影响interest cost,进而影响TPPC,所以会影响CFO的调整才对

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老师,为什么plan asset的预期收益率上升升高,pension cost中抵减的expected return增加,pension cost降低,那么PBO不是该跟着降低吗,为什么13题,选C:the same呢?PBO只受折现率、退休前工资、员工寿命三个因素影响,不收pension cost影响吗

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老师请问,如何理解把portfolio和benchmark再做组合,积极管理我的理解就是选中一个benchmark然后从各方面或多或少偏离benchmark,从而做到积极管理。为什么又要模仿benchmark并偏离又要同时持有benchmark呢?谢谢

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请问老师,分子的cfo和cfi都是指净额吗?

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在权益法内部交易调整时,P公司是收购方,P公司卖给E公司赚的钱为什么最后也要乘以收购比例?P公司是完完整整赚到了这些钱呀,调整的时候不是应该减去P公司赚到的全部吗?

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为什么是尽可能多的保留Variation?

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请教老师,在实务中,M-score的各个系数是通过什么方法确定的?是否需要区分国家、行业?

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老师,假设fund status beginning=0,employer`s contribution=0,fund status ending=-10(即total pension cost增加10),按照TPPC=fund status ending-fund status beginning-employer`s contribution计算,TPPC=-10,cost为负数不是应该认为是收益吗,为什么和前面的逻辑相悖了

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老师,请讲解一下这道题的a选项。关于“aggressiveness of the active strategy”这个点, 基础课只在讲解IR不受benchmark权重变化而改变提到过。对于这个知识点我仍然一知半解,请老师详解一下(包括截图中提到的那个delta W的公式),谢谢。

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