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CFA二级
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这里是不是默认就两种方式,1.母公司使用美元,子公司使用本地货币 current rate;2. 母公司使用美元,子公司也使用美元 temporal rate。 那么假如,母公司美元,子公司在中国,使用欧元用什么方法呢?
Q5,在restated时,题目是直接用50000×1.25×1.22,这里为什么不使用“B/S项目×ending CPI÷beginning CPI”了呢?还是说此时beginning潜在的意思是1?
查看试题 已解决第二题,如果选项中有Long put,是不是也正确?另外,因为short call本质上是只有义务,股票上涨很多,原来的持仓是可以赚,但是short call导致的潜在损失也很大。long put只有权利,对于对冲风险是不是比short call更有利?
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- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?








