前面课程里面说多元回归成立的假设里面有一条是：Xi与Xj不可以有强线性关系，太强了表示其中一个没有存在的意义，可是老师这里强调要是强线性关系就对了，就可以了，？？？？
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涉及到covariance的计算的公式好几个，这里用这个定义式来计算，那有没有别的数据也可以计算出Cov（X，Y）的，感觉几个公式有点记糊涂了。或者说为什么这道题这个定义式是唯一解题思路？
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老师您好，请问这张表中column(7)里后三年的distribution是从哪里来的？在线课里直接一句话过去了感觉应该是蛮显而易见的但我怎么都看不出来lol
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权益，reading29，原版书课后题，第9题，问股票价格是高估还是低估。答案是计算股票的trailing P/E=10.45，和给出的trailing P/E=14作比较，得出结论高估。我是用GGM模型计算股票价值V=D1/(r-g)=0.7(1+4.5%)/(8%-4.5%)=20.9，用P/E*EPS=14*2=28算出股票当前价格，进行比较得出高估的结论。请问老师我的方法是否可以？提示：我用的这个P/E是trailing的。
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老师你好，
这是衍生ppt170页例题的第二题关于bear put spread，麻烦老师帮我看下我自己理解的对不对。
我感觉我的理解和分段是对的，是不是只有Xh和Xl写反了？
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动态对冲里h会改变，这里h为什么随着时间不变
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allowance,一级的分类，有点忘了，是在asset里吗，一般怎么用?
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为什么不同股票，F是相同的？每个股票实际收益率和预期收益率之差为什么是一样的啊，周期或非周期，为何体现在B里而不是F里呢？经济意义如何理解
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Reading44 第十题的第一个reason请老师帮解释一下什么意思及错在哪里了？
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老师请问第16题为什么只需要将2900到2800的-1000计入income 前一年2500到2900的unrealized gain不需要确认吗？
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