老师，请问第1题，虽然does not perform well on new data但是还是有一定解释力度吗？第3题A为什么不对？

这题的无风险利率5%哪来的？

课后题第19题，关于协方差的计算上，自由度如何确定，其有哪些限制，为何不是减2，因为算式中有x与y两个变量，不懂这个自由度的逻辑

请问在Equity method下面，母公司的asset，liability，equity都是不变的嘛？ 只有acquisition和proportionate的asset，liability，equity是合并的？ 谢谢

这里求的不是return吗 ，怎么是return的变化呢

通过第三题，我想问一下。这三种方法下(Equity, Proportionate, Acquisition), 母公司的asset，liability，equity分别都会变化嘛？ 第二个问题，比如这第三题，在equity的方法下，liability是不变的，原因是因为equity下面只有BASE法则会改变investment income是嘛？ 谢谢

为什么E（s）<forward rate, 现在的dicount rate就会较高，这个逻辑是什么呀

R2 多元 Q44 1） Statement1 这种大于15年 相关度低关系，不单纯是一种线性关系，是逻辑判别么？线性关系，如果它出题会怎么出，我们该如何界定，不是简单直线，是x和y在同一个位置么？2）Statement2 正态分布，它是随机变量构成？

R2 多元 1. Q31题 如何导致的系数标准误被高估，是因为新加入变量同其他自变量相关系数高么？2. Q32 问题问评级系统预测共同基金业绩能力？评级系统如何反应这业绩能力啊？评级越高，业绩越好是么？在这里它不是信用评级？3. Q18 和Q26 在显著性水平阿尔法=5% 这个tc=1.96 是因为在这两道题都是因为大样本么？ 这个大样本是指自变量X还是Y啊？4. 回归方程回归的是Xor Y？

老师关于幸存者偏差，幸存下来留在index中的公司都是好的公司，没有包含的在index中的都是坏公司，那么相对于在index中的好公司，坏公司的要求回报率不应该更高吗，因为风险更大，所以erp应该更大呀，那为什么幸存者偏差中说由index中的好公司和benchmark算出的erp是高估的要调减呢？