有点学晕了，CAPM模型来自于SML线，其斜率为市场组合风险溢价，而β是横坐标轴X，但是在数量回归模型当中，市场组合风险溢价变成了解释因子Factor，而β变成了敏感性因子也就是斜率，到底谁是谁啊？

老师，1：00：15秒左右，这道题讲师说“选项中说的都是有关trend的选项，因此用普通的 DW检验就好”这句话有什么依据吗？谢谢

Reading 2书后题第41题答案里说区别facts and opinion 在对内部沟通时不适用，这个意思是否是，内部沟通时不用区别fact 和opinion?

Reading 2, 书后题第20题，意识是否是用了model以后，不用做进一步的research就满足due dilligence了？所以不违反dilligence

书上第18页的例题,第2题是残差和Y的residual plot,目的是检验是否有同方差吧?这段话里的pattern怎么理解啊?第3题是残差和X的residual plot,目的是为了检验自变量和残差之间的相关性,其实就是为了检验是否违反残差之间的相关性的假设吧?

公立背景和私立背景什么区别？

在ｔｅｍｐｏｒａｌ下说ＯＣＩ没有了，是因为此时默认ＯＣＩ里只有外币折算这一项吗？养老金哪些进入ＯＣＩ的相当于为０？

如果说资产价格也调高了，导致ｅｑｕｉｔｙ增加，ｅｕｉｑｔｙ增加的 部分应该在哪个科目体现 呢？ＯＣＩ吗？

keyrate久期的公式最后是不是跟前面说的平行移动的组合久期公式在形式上是一致的了？

1/书上第11页这个散点图,画红框那里,从图中可以看出自变量SMB和因变量Y之间无显著线性关系,也解释了表4里面的SMB是显著的,但是我从表4的那几个参数中没有看出来是显著的啊,请老师帮忙看看.2/另外,第12页的表4和表5不是一样的嘛,书里列两个表干嘛?