老师，20题下面给的解释里面多重共线性的存在预示着R平方高，是不是因为变量之间的相关性高，所以相互之间的解释力度高呢？

为啥in-the-money和out-of-the-money时，gamma趋近于0呢？

老师好，想问一下这里clean price的价格为什么是往下走的呢？这个clean price价格是债券的交易价格吗（不包括付息？）？

老师。我没太懂这道题。是说 操作弹性有四步，identify->measure->assess->manage这样吗？(这四个对吗？)所以这个设置情景属于第二步？？ 老师呀 另外三个选项是在形容什么呀？对于弹性的知识点我好凌乱( ▼-▼ )

老师，这道题我不太明白问的是概率，为什么期望E(xy)就等同于P(AB)呢？

什么是postive risk behavior?此知识点对应哪一章节

老师这是百题63题。虽然D是错的选D。但C这句话如果出现在考试中也算是正确的吗？（此外，读到C就明显看出C是错的，也需要继续看D吗）

老师这是百题62题。实在截图不全请见谅。这里题干说基于巴塞尔三。 老师 这道题我真的不太理解，麻烦您再帮我解说解说。首先1. 选项C的IDRC是什么？没听说过这个。而且C说在2005年。我们知道巴塞尔2.5是2009年提出来的，巴2.5里才引入IRC(1年99%)。而Basel2里只有VaR＋SRC, 二者都是99天。所以C题干2005年不可能能有99.9%1年horizon的概念呀。这C怎么看都不太对。 问题2.关于B. 这道题题干说: true about IMA to market risk except false. 这个B完全就不是说市场风险呀。所以最基本不符合题干about IMA to market risk. 最后竟然选了B. (即便这句话最后真的讲信用风险也讲错了)请问老师 考试真的会有这种所答非所问的选项而且是正确答案的吗？

老师好，想问一下这里为什么是用 （1＋半年利率/2）^2呢？不应该是（1＋年利率/2）^2或者（1＋半年利率）^2吗？都已经是半年利率了为什么还要/2呢？

老师，这里为什么可以直接用 tracking error的值啊？