请老师讲一下618题a.b选项里面，为什么说组合表现在资产大类配置中优于基准？它们的总和相加不是小于零吗？我觉得在单个股票的选择中才可以看出组合表现优于基准呀。 还有619题的b选项麻烦老师也再解释一下

在这里，说的由于外部事件引起的操作风险，怎么理解呢？谢谢老师

考试，这题的贝塔是什么含义呀？

老师，能讲解一下这一题吗？我的方法哪里出了问题呀？

老师您好，没有看懂C，股价下跌不值钱，那有股权的管理不是会想办法让股价上涨吗？

policy-mix VaR具体是什么？

视频41分41秒，算AI为什么是12/30，而且为什么不用折现直接加就行

B答案讲错了吧，应该是pillar ii吧

这题可以用书本上那个S*（1＋R1）/（1＋R2）的公式吗

还是没太理解the longer the window, the sparser the VaR curve这句话的意思，麻烦老师解释一下