model2也不是利率都是上升的啊？我觉得C也有问题吧？怎么理解？

这道题说的是95%的置信水平，而不是95%的VaR。是默认两个都是95%吗？比如其他例题里就会让检验95%VaR在98%执行水平下的=是否拒绝。

这个第三条做市商可以详细说一下吗？

这几道题可以解释一下么？感觉在这一章没怎么学到

记得一级的时候强调假设检验的结论是reject/not reject，课件直接用的accept，这个严谨吗？考试的时候出现accept也是对的吗？

这里我计算的第二笔现金流哪里出错了

为什么第二张图这个题，不使用视频中这里讲的这个方法？

risk weight还能大于100%吗，最大风险加权不应该是小于100%吗

这里求F0.5 用到的公式在哪一章节？请给我一下这个公式

想问下一般来说，银行的杠杆率在什么范围内是比较合适的呢？杠杆率大于多少可以认为是杠杆过高呢？