公式裡的beta，m，ε各代表什麼意思啊

D选项能再解释一下吗？Cindy的解释我并没有听懂，谢谢

这个半标准差是想数学上求标准差一样求吗？

這個題目的真實市場回報是13.25%假設我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應該要投資才對不是嗎？

此题算VaR值的时候，是默认他们的E(R)是等于0了吗？直接用Z乘以标准差了，而没有用E(R)-Z乘以标准差

老师，这个浮动利率的公式没看懂 为什么只算了三个月的浮动利率贴现，后面不是还有两笔现金流吗

老师，对于spectral risk measure我可以这么理解吗，他是一种方法，是每个分位点都对应某个数值的方法，投资者和基金经理可以根据自身对风险的厌恶程度来给每个数值不同的配比，es和var是每个数值给予的配比都相等对吗

老师，是不是可以把benchmark index 看出是国债利率呢？这样来理解

开放式基金为什么买就份额上升呢，这边的份额是持有多少份的意思吗？

老师，是应该先检验序列数据是否是白噪声，然后再进行建模，还是直接先用AR/MA建模，然后再检验模型里的残差是否为白噪声？