老师，求解这道题，为什么WCL是答案这种算法，逻辑是啥呀?

老师，请问一下VaR和ES与一致性风险度量和谱风险度量的关系。VaR是一致性风险度量吗？

为什么S0(1+rf)表示Rf ,St表示Rm?

这里的贝塔和标准差都是衡量风险的吗？它两除定义和公式外还有其他区别吗？好像很容易搞混…

BOND不是每期收到小额的利息，最后一期收到本金吗，债券的PFE图片是怎样，麻烦详细讲解下

这道题请老师讲解一下，谢谢！

为啥这个b选项Repo Co.’s default risk. 翻译不是repo这家公司的违约风险，而要翻译为 repo这家公司面临的信用风险？ 如果翻译成前者，这道题b选项是不是也是正确的？

相关系数讨论两个离散分布不也可以？（离散不是椭圆分布吧？）；copulas公式里那个大大的中括号不是把相关系数放进去了么？那难道不说吗是把相关系数跟分布放在一起组合新的分布么？怎么能说是单独了呢？

我理解不應向交易員報告 ，但什麼叫虛線報告？

那如果这题换成有drift项的，dt该=啥，就是1个月（1/12）吧？是不是默认这种 直接告诉dw的就不用考虑ε跟根号（dt）的事儿？