请问为什么net exposure只考虑净收入？不是收入-所有的支出呢？

这里的20号是volatility，14%是risk，不应该开方才可以是sigama吗？

这里累积概率是怎么算出来的？

老师能帮忙讲下这题么，为什么结果不是选11.64呢，22.12为什么没有考虑各资产间风险相关系数呢，谢谢

老师能帮讲下这道题答案中为什么要除1.02呢

老师好，周老师讲这些是economic capital，但是上面写了个RC，为啥

D为什么不对？

Alpha是不是还有可能为负，备择假设应该是大于0吧？凭运气可以1%大于0，就是凭借skill可以99％大于0吗？是这样理解吗

老师您好，请问可以讲一下51和52题目么？以及题目中所涉及的各个金融产品PFE大概长什么样子，以及为什么，上课的时候只有描述没有实图

老师这里的C是如何使用杠杆计算的？怎么会反应到ROE了呢？