How can we calculate the weights for each VaR under coherent risk measures? Thanks!

线形关系

Financing of payable为何会减少CFO呢。借钱后收到此笔借款然后付AP CFO没有变。如果说是因为还借钱的利息，那么此笔interest可以是CFO如果是US GAAP

此题选B具体的支撑理论是什么

此题的考点是什么。如果是单纯的收到cash CFO增加，那么给出的AR小于book value的用处是什么。A选项和B选项为何不对呢

此题的考点是什么。如果是单纯的收到cash CFO增加，那么给出的AR小于book value的用处是什么。A选项和B选项为何不对呢

此题的考点是什么。如果是单纯的收到cash CFO增加，那么给出的AR小于book value的用处是什么。A选项和B选项为何不对呢

c

接着之前duration的问题。像这种题中没有说明哪种duration, 那么是不是哪种duration可以由题目条件求出就用哪种，无论哪种duration他们都是反应价格变化对利率变化的敏感性，这么理解是否正确

这道题用计算器按出的值Sx是总体标准差吗，西格玛x是样本标准差吗。如果西格玛是样本标准差，为何不直接用5.425864而是用Sx除以根号N，样本标准差应该等于标准误。