操作风险计量最新的basel已经简化了，考试还按照旧的来吗？

不太懂DD的公式 讲义上没有这个公式 要记住吗

您好，我记得上课老师说过操作风险可以看成一个不包括市场风险信用风险的综合，A怎么错了

老师请问ξ是均匀分布0-1找出来再映射正太分布分位点得到的，也就是说ξ的取值范围是没有限制的吗？

老师请问是只有model1会产生负利率吗？除了model1和2之外，其他的都不均衡是因为λ会随着时间变化吗

老师请问如果选项for改成to是不是应该选择第二个了呢

请教一下73题。-SC 2λΦMCAR <= alpha <= PC 2λΦMCAR 增加这两个值右边的临界值右移变大了，但不等式左边也右移变大同等数量了啊，最后区间大小还是没变啊，怎么是增加那

47题的D选项quadratic programming考虑了industry size volatility beta 错误的原因是quadratic programming还考虑了alpha, risk,transaction这三个因素？

Question 16 mins why is adjusted Cva will reduce if the cva increase？

模考题2第32题，physical delivery中，债券利息是归谁所有呢？