按照老师的讲法，a*us=alpha,长期均值应该等于alpha/a=0.215/0.77=0.279，而不是题目中的34%？

老师你好 想问下这边选中的是什么意思？是高质量的流动性资产100million中 各国外汇资产占了75million吗

请问这个题目是不是也违反了Principle 4 (develop risk appetite and tolerance statements). C选项错在哪里呢

老师，请问这里的output是指什么呢？

请问为什么ULi=i的波动率呢

老师好，为什么这里计算的时候用的是TEV而不是题干里给的fund's volatility

老师，违约相关性等于1时，el和wcl相等，此时credit var等于0吗

针对D选项，如果只是put option，其实也是没有机会行权的吧，这样的话，如果选项中只有putoption是不是就对？

44題，答案裏最後一句，re-hedging of direction exposure after market moves, 那麼為什麼答案C不對呢？

老师你好 我突然有个问题 correlation和correlation coefficient是一个东西吗