讲义不写了unrealized gain loss and minority interest都属于cet.1?

数据转化怎么有风险，credit risk里面算wcl不就是转化percentile to percentile

请问老师这个为什么不考虑weights呢，如果求期望收益/mvar算的话为什么不行呢

请问这道题的相关知识点出现在讲义里面的哪里？怎么感觉从来没接触过选项的一些知识点，可以再详细解释一下这道题吗

老师可以再具体解释一下D选项嘛，为什么stock within the index 就可以映射到index上呀（这里的index具体应该怎么理解）

操作风险有大量小损失和少量大损失这个特征要如何对应loss distribution里面的右偏的情况呢，可以把图像和对应的横纵坐标的含义说明一下吗，一直对这个不是很清楚

老师，所以这里的分散化的VaR是怎么求的呀

为什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？

这里不是给了average return 嘛？为什么不带入不考虑？原因是什么？

老师，视频讲解是说banking book不包含interest risk吗？另外，想确认一下，credit risk/ operational risk都是在99.9%的1-year置信水平，market risk是在99%的10-day置信水平吗？