是不是得这样记忆：按照讲义的公示，加了负号已经代表是loss了，所以得出正数代表loss，得出负数代表收益？

这个题和讲义中的题是一样的，就是换了数字，为什么讲义用的公示是-（u-z*西格玛），而这个题是u-z*西格玛？并且讲义里给的公示也是前者啊，不是这个题的公示。另外如果按讲义来看得出-3.5后，为什么又是收益呢？

请问第10页这个图表示的是什么呢？老师课上说价格服从lognormal分布永远大于零，算出来的VaR也永远大于零，但是这个图里出现了负值（当有收益的时候）

老师，请问这里讲的这个例子，为什么loss distribution的分布是图上显示的这个样子呢

老师请问为什么是undiversifiedVAR？undiversifiedVAR是什么意思呀

计算某组合100天的VAR，结果发现这100天内每一天的收益率都是正的，此时VAR值是不是为0？

这里计算出来的普风险度量指标代表的含义是什么？按照SRM定义按照是整个区间按照SRM方法进行积分加权求出来的，这个含义就是类似于ES的加权平均，但是ES是超过VAR值的部分，而这里的SRM方法是把整个区间都计算了，这样计算出来的指标含义是什么呢？

这一题 ABD都是正确的吗？都是ERM的手段？ 只是基于题目针对风险恶化才选择C？

老师，第80页foward contract的图形为什么去到最后不是回归0，按照老师讲解interest swap的说法，理论上foward 到到期的时候会交割，那那个时候敞口就会变成0了，如果说交割存在违约风险，那interest swap应该也是一样存在，最后的点不会趋向于0才对。

ES讲义中这个例题如果第28个数也是7，在计算ES的时候算不算上这个7